واگرایی

تجارت واگرایی فارکس هم یک مفهوم و هم یک استراتژی تجاری است که تقریباً در همه بازارها یافت می شود. این یک مفهوم قدیمی است که توسط چارلز داو تهیه شده و در اصول داو وی ذکر شده است. داو متوجه شد که هنگامی که Dow Jones Industrials اوج جدیدی را ایجاد کرد ، شاخص حمل و نقل DOW تمایل به ایجاد اوج های جدید نیز دارد و هنگامی که شاخص Industrials پایین ترین سطح جدید را ایجاد می کند ، شاخص حمل و نقل نیز از این امر پیروی می کند. این امر به این دلیل است که وقتی تولید صنعتی زیاد است ، از حمل و نقل بیشتر برای ارسال کالا استفاده می شود. در مواقع رکود اقتصادی یا کند شدن ، هنگام کاهش تولید ، حمل و نقل نیز کاهش می یابد.(اطلاعات بیشتر در مورد Dowtheory / بارگیری کتابهای الکترونیکی رایگان درباره تئوری داو)

از همه مهمتر این است که داو فهمید که وقتی بین این دو واگرایی وجود دارد ، تغییر احتمالی در بازارها ایجاد می کند. به عنوان مثال ، هنگامی که Dow Industrials اوج جدیدی ایجاد کرد و هنگامی که شاخص حمل و نقل نتوانست زیاد ایجاد کند ، نشان می دهد که اختلاف وجود دارد. این اساس تئوری واگرایی را تشکیل داد که به زودی به خودی خود به یک سیستم تجاری تبدیل شد.

بنابراین ، در زمینه بازارهای فارکس ، هنگامی که قیمت بالاترین سطح جدید را ایجاد می کند ، نوسان ساز نیز باید یک سطح جدید را رقم بزند. یا هنگامی که قیمت ها کمترین قیمت را ایجاد می کنند ، نوسان ساز باید در حالت ایده آل یک پایین جدید ایجاد کند. هنگامی که اختلاف بین قیمت و نوسان ساز وجود دارد ، واگرایی مشخص می شود.

شاخص های استفاده برای تجارت واگرایی

برای مشخص کردن واگرایی در بازارهای فارکس ، معمولاً با مقایسه قیمت با یک نوسان ساز انجام می شود. متداول ترین نوسان سازها عبارتند از:

به خاطر وضوح ، در این مقاله مفهوم تجارت واگرایی را با استفاده از شاخص RSI (14) توضیح خواهیم داد.

مجموعه های تجاری واگرایی را می توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد و به دو نوع اصلی طبقه بندی می شود.

در جدول زیر خلاصه ای از خلاصه ای از واگرایی های مختلف و آنچه آنها نشان می دهند ارائه شده است.

نمودارهای زیر نشان می دهد که چگونه می توان هر یک از واگرایی ها را معامله کرد:

واگرایی نزولی:

واگرایی نزولی در نمودار فوق با قیمت بالایی نشان داده شده است اما RSI بالایی را بالا می برد. موقعیت فروش در مقاومت کوچک قبل از بالا با توقف در هدف بالا هدف قرار داده شده ، کمترین شکل در طول واگرایی ، پتانسیل تجارت احتمال بالایی را نشان می دهد.

واگرایی صعودی:

نمودار واگرایی صعودی بالا نشان می دهد که قیمت پایین تر است در حالی که RSI پایین تر است. یک موقعیت طولانی را می توان در بالای جهش پس از ایجاد پایین ترین نقطه دوم با توقف در پایین یا پایین دوم با هدف به اوج ایجاد شده در طول واگرایی وارد کرد.

واگرایی نزولی پنهان:

نمودار بالا یک واگرایی نزولی پنهان را نشان می دهد، زیرا قیمت به بالاترین حد پایین تر و RSI بالاترین بالاتر می رود. واگرایی نزولی پنهان در یک روند نزولی رخ می دهد و نشان دهنده ادامه است. بنابراین، می توان موقعیت های شورت را در پایین ترین سطحی که در طول واگرایی شکل می گیرد، گرفت تا در جهت روند معامله شود.

واگرایی صعودی پنهان:

نمودار بالا یک واگرایی صعودی پنهان را نشان می دهد. قیمت پایین ترین مقدار را بیشتر می کند، در حالی که نوسانگر پایین تر را ایجاد می کند. خرید در شکست رالی جزئی قبلی با توقف های نزدیک یا کمتر از دومین پایین ترین قیمت، معامله ریسک/پاداش خوبی را ارائه می دهد و بالاترین قیمت قبلی را هدف قرار می دهد.

تجارت واگرایی چند نکته مهم

معاملات واگرایی آسان است و در هر بازه زمانی قابل معامله است. می توان آن را با MACD، RSI یا هر نوسانگر دیگری برای آن موضوع استفاده کرد. برای بهترین تحلیل در معاملات واگرایی، توصیه می شود از نمودار خطی استفاده کنید، به خصوص در هنگام استفاده از RSI و تشخیص واگرایی ها آسان تر است. شمعدان ها یا نمودارهای میله ای انواع نمودارهای ایده آل برای استفاده در معاملات واگرایی به دلیل وجود فیتیله ها نیستند. نمودار خطوط نشان دهنده قیمت های بسته شدن است، چیزی که RSI (یا هر نوسانگر دیگر) دنبال می کند. بنابراین نمودارهای خطی برای شناسایی فرصت های معاملاتی واگرایی بهتر است.

هنگام معامله با واگرایی، هرگز در سطوح بالا یا پایین، بلکه در سطوح حمایت/مقاومت فوری موضع نگیرید. در بیشتر موارد، قیمت ها به تلاش دیگری برای ایجاد یک پایین یا بالا ادامه می دهند، که معمولاً توسط بازار انجام می شود تا هر توقفی را که معامله گران اولیه که می خواهند پیپ های بیشتری از معاملات واگرای خود دریافت کنند، پیدا کنند.

(31 رای، میانگین: 4. 35 از 5)