5 سهام برای خرید در بازپرداخت بازار بعدی

NTR-عوامل مداوم مانند تورم چند دهه بالا ، تعمیق محدودیت های زنجیره تأمین و انتظار از رکود اقتصادی به دلیل محکم شدن سیاست تهاجمی فدرال رزرو می تواند منجر به بازگشت بیشتر بازار شود. بنابراین ، می تواند عاقلانه باشد که بر روی سهام اساساً Sound Nutrien (NTR) ، Centene (CNC) ، Itochu (Itocy) ، پویایی فولاد (STLD) و منابع Teck (Teck) در هر شیب که در مدت نزدیک شاهد آن شاهد هستیم ، شرط بندی کنیم. بیا بحث کنیم.

توسط Sweta Vijayan

بازار سهام به دلیل نگرانی از سرمایه گذاران در مورد عوامل مداوم مانند تورم چند دهه بالا ، تعمیق محدودیت های زنجیره تأمین و احتمال اقتصادی که شاهد رکود اقتصادی به دلیل سفت شدن سیاست فدرال رزرو است ، وارد قلمرو خرس شده است. معیار SPDR S& P 500 Trust ETF (SPY) نسبت به سال 18 ٪ کاهش یافته است. نکته قابل توجه ، شاخص نوسانات CBOE (VIX) سال به روز 77. 2 ٪ به دست آورده است ، که نشان دهنده نوسانات قابل توجه در بازار است.

بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که مسائل طولانی منجر به بازگشت بیشتر بازار شود. به گفته تام گالوین ، مدیر ارشد سرمایه گذاری با شهر ملی روچدیل ، "سرمایه گذاران باید کمربندهای صندلی خود را ببندند. این دوره از نوسانات به احتمال زیاد تمام نمی شود. "با این حال ، سرمایه گذاران بلند مدت می توانند از وضعیت فعلی استفاده کنند و به سهام هایی که دارای ویژگی های رشد جامد در هر شیب هستند به جای نشستن در حاشیه ، شرط بندی کنند.

این می تواند عاقلانه باشد که در مورد Nutrien Ltd. (NTR) ، Centene Corporation (CNC) ، شرکت Itochu (ITOCY) ، Steel Dynamics ، Inc. (STLD) و Teck Resources Limited (Teck) شرط بندی کنیم ، که به نظر می رسد در قیمت فعلی آنها کم ارزش استسطح و دارای پتانسیل صعودی عالی است.

Nutrien Ltd. (NTR)

NTR یک ارائه دهنده خدمات و خدمات محصول مستقر در کانادا است. این شرکت از طریق چهار بخش فعالیت می کند - Solutions Retail AG (خرده فروشی). پتاسنیتروژن؛و فسفاتاین مواد مغذی زراعی ، محصولات محافظت از محصولات زراعی ، دانه ها و کالاهای تجاری را در سراسر جهان از طریق تقریباً 2000 مکان خرده فروشی توزیع می کند.

در 18 مه 2022 ، NTR قصد خود را برای ساخت بزرگترین تأسیسات آمونیاک تمیز جهان با حدود 2 میلیارد دلار در Geismar ، لوئیزیانا اعلام کرد. با توجه به تخصص خود در تولید آمونیاک کم کربن ، آمونیاک تمیز با استفاده از فناوری نوآورانه برای کاهش حداقل 90 ٪ انتشار CO2 تولید می شود ، با تولید کامل تا سال 2027. بازارها ، و زیرساخت های کربن با کیفیت بالا و زیرساخت های توقیف در تأسیسات Geismar موجود برای ارائه تقاضای رو به رشد در بازارهای انرژی کشاورزی ، صنعتی و در حال ظهور. این ابتکار عمل به خوبی با اهداف انتشار گازهای صفر خود مطابقت دارد.

فروش NTR برای سه ماهه اول مالی 2022 خود به پایان رسید 31 مارس 2022 ، 64. 4 ٪ نسبت به سال گذشته به 7. 66 میلیارد دلار افزایش یافت. سود ناخالص این شرکت با 1. 83 میلیارد دلار به دست آمد و این نشان دهنده بهبود 181. 8 ٪ در سال گذشته است. EBIT آن برای سه ماهه 1. 89 میلیارد دلار به دست آمد که نسبت به دوره قبل از سال 1096. 2 ٪ افزایش یافته است. در حالی که درآمد خالص آن نسبت به سال گذشته 941. 4 ٪ افزایش یافته و به 1. 39 میلیارد دلار رسیده است ، EPS آن 1031. 8 ٪ به 2. 49 دلار رسید. از 31 مارس 2022 577 میلیون دلار پول نقد و معادل پول نقد داشت.

تحلیلگران انتظار دارند که EPS این شرکت 180. 3 ٪ نسبت به سال گذشته به 17. 46 دلار برای سال مالی 2022 منتهی به 31 دسامبر 2022 بهبود یابد. برآورد درآمد اجماع 40. 02 میلیارد دلار برای همان سال مالی نشان دهنده افزایش 49 درصدی از دوره قبل است. پیش بینی می شود EPS این شرکت طی 5 سال آینده با نرخ 33 ٪ در سال رشد کند.

در طول سه سال گذشته ، درآمد NTR ، EBITDA و کل دارایی در CAGR به ترتیب 16. 6 ٪ ، 28. 5 ٪ و 4. 8 ٪ رشد کرده اند. 4. 26x Forward EV/EBITDA سهام 36. 8 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 6. 74x است. از نظر قیمت پیش رو/جریان پول نقد ، NTR در حال حاضر در 4. 84 برابر معامله می شود که 29. 7 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 6. 89x است. سهام طی شش ماه گذشته 42. 9 ٪ افزایش یافته است اما در طی ماه گذشته 14. 2 ٪ کاهش یافته است تا آخرین جلسه معاملاتی را با 97. 02 دلار ببندد.

رتبه بندی های POWR NTR این چشم انداز امیدوارکننده را منعکس می کند. سهام دارای رتبه کلی است که برابر با خرید قوی در سیستم رتبه بندی اختصاصی ما است. رتبه بندی POWR با در نظر گرفتن 118 عامل مجزا محاسبه می شود که هر عامل تا حد بهینه وزن دارد.

برای رشد ، کیفیت و احساسات دارای درجه B است. برای دیدن رتبه های اضافی برای مقدار ، ثبات و حرکت NTR اینجا را کلیک کنید. NTR در رده 4 از 33 سهام در صنعت کشاورزی قرار دارد.

شرکت Centene (CNC)

CNC به عنوان یک شرکت بهداشت و درمان چند ملیتی فعالیت می کند که برنامه ها و خدمات را به برنامه های بهداشت و درمان تحت حمایت دولت و تجاری ارائه می دهد ، با تمرکز بر افراد تحت بیمه و بیمه نشده. این شرکت خدمات خود را از طریق پزشکان مراقبت های اولیه و تخصصی ، بیمارستان ها و ارائه دهندگان جانبی ، در درجه اول از طریق Medicaid ، Medicare و محصولات تجاری ارائه می دهد.

در تاریخ 6 مه 2022 ، شرکت تابعه میسوری CNC ، Home State Health ، به برنامه عمومی و برنامه ویژه مراقبت از MO Healthnet اعطا شد ، که به آن اجازه می دهد تا به خدمت چندین برنامه Healthnet MO ، از جمله اعضای بیمه درمانی کودکان (CHIP) و جمعیت گسترش پزشکی ادامه دهد. در سراسر میسوری ، و تقریباً 40،000 کودک و کودک پرورش دهنده دریافت کمک یارانه فرزندخواندگی را خدمت می کنند. این به CNC کمک می کند تا دسترسی خود را ، ارائه مراقبت های متمرکز بر عضو و بهبود نتایج سلامت.

به دلیل سه ماهه اول مالی 2022 خود که در 31 مارس 2022 به پایان رسید ، کل درآمد CNC 24 ٪ نسبت به سال گذشته به 37. 19 میلیارد دلار افزایش یافته است. درآمد این شرکت از عملیات برای سه ماهه 1. 25 میلیارد دلار به دست آمده است که نشانگر بهبود 18. 9 ٪ نسبت به سال گذشته است. درآمد خالص آن با 849 میلیون دلار درآمد داشته است که نشان دهنده افزایش 21. 5 درصدی از دوره قبل است. EPS CNC نسبت به سال گذشته 21 ٪ به 1. 44 دلار افزایش یافته است. این شرکت از تاریخ 31 مارس 2022 11. 24 میلیارد دلار پول نقد و معادل داشت.

تحلیلگران انتظار دارند EPS این شرکت به دلیل مالی 2022 خود در تاریخ 31 دسامبر 2022 به 5. 49 دلار برسد و این نشان دهنده افزایش 6. 6 درصدی از دوره سال قبل است. این پیش از تخمین های EPS خیابان در سه چهار چهارم دنباله دار پیشی گرفت. برآورد درآمد اجماع 141. 46 میلیارد دلار برای همان سال مالی نشان دهنده بهبود 12. 3 ٪ نسبت به سال گذشته است. پیش بینی می شود EPS آن با نرخ 10. 6 ٪ در سال در 5 سال آینده رشد کند.

طی سه سال گذشته ، درآمد شرکت ، EBITDA و کل دارایی در CAGR به ترتیب 26. 7 ٪ ، 22. 8 ٪ و 35. 2 ٪ رشد کرده است. 11. 20x Forward EV/EBITDA CNC 13. 7 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 12. 99x است. از نظر قیمت پیش رو/جریان پول نقد ، CNC در حال حاضر در 10. 28 برابر معامله می شود که 37. 2 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 16. 38x است. طی شش ماه گذشته 16. 4 ٪ به دست آورده است اما در طی ماه گذشته 4. 6 ٪ از دست داده تا آخرین جلسه معاملاتی را با 84. 96 دلار ببندد.

اصول قوی CNC در رتبه بندی POWR آن منعکس شده است. سهام دارای رتبه کلی است که برابر با خرید قوی در سیستم رتبه بندی اختصاصی ما است.

این یک درجه برای رشد و درجه B برای ارزش و احساسات است. برای دیدن رتبه های اضافی برای CNC (کیفیت ، حرکت و ثبات) اینجا را کلیک کنید. CNC رتبه 4 از 11 سهام در صنعت بیمه پزشکی-بیمه درمانی را دارد.

شرکت Itochu (ITOCY)

ITOCY که مقر آن در توکیو ، ژاپن است ، درگیر تجارت و واردات/صادرات محصولات مختلف در سراسر جهان است. این شرکت از طریق هشت بخش تجاری - منسوجات کار می کند. دستگاه؛فلزات و مواد معدنی ؛انرژی و مواد شیمیایی ؛غذا؛محصولات عمومی و املاک و مستغلات ؛فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت مالی ؛و هشتماین کار با فعالیت در مشاغل برقراری ارتباط ماهواره ای و ارتباطات داده ها متنوع می شود.

در تاریخ 18 مه 2022 ، Itocy و Goodfuels ، پیشگام سوخت های زیستی پیشرفته هلند و شریک انتقال انرژی برای حمل و نقل سنگین ، در مقیاس سوخت های زیستی دریایی پایدار در سنگاپور ، ژاپن و آسیا و اقیانوسیه همکاری کردند. Itocy درگیر عمده فروشی ، توزیع و سنگفرینی محصولات نفتی در سنگاپور و ژاپن خواهد بود. در عین حال ، Goodfuels عمدتاً مسئولیت منابع ، تولید ، تخصص فنی و بازاریابی برند سوخت های زیستی دریایی پایدار با حضور در هلند و سنگاپور را بر عهده خواهد داشت. این امر به آنها امکان می دهد تا بازار و زنجیره تأمین لازم برای تصویب گسترده تر سوخت های زیستی دریایی را بسازند.

به دلیل سال مالی 2022 سال گذشته در 31 مارس 2022 ، کل درآمد ITOCY 18. 6 ٪ نسبت به سال گذشته به 100. 44 میلیارد دلار افزایش یافته است. سود معاملات ناخالص این شرکت 15. 83 میلیارد دلار درآمد داشته است که نسبت به دوره قبل از سال 8. 8 ٪ افزایش یافته است. سود قبل از مالیات آن برای سه ماهه 9. 40 میلیارد دلار به دست آمد و این نشان دهنده هیچ تغییری در دوره قبل است. سود خالص Itocy 7. 18 میلیارد دلار به دست آمد و این نشان دهنده افزایش 99. 4 درصدی از دوره قبل است. این شرکت از 31 مارس 2022 5 میلیارد دلار پول نقد و معادل نقدی داشت.

تحلیلگران انتظار دارند که درآمد ITOCY 242. 1 ٪ نسبت به سال گذشته به 87. 03 میلیارد دلار برای سال مالی 2023 خود در پایان 31 مارس 2022 افزایش یابد. این از برآورد درآمد اجماع در سه مورد از چهار چهارم پیشی گرفت.

طی سه سال گذشته ، درآمد شرکت ، EBITDA و کل دارایی به ترتیب در CAGR 2 ٪ ، 25. 4 ٪ و 6. 4 ٪ افزایش یافته است. 8. 99x Forward EV/EBITDA سهام 11. 5 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 10. 16x است. از نظر قیمت/فروش رو به جلو ، ITOCY در حال حاضر با 0. 48x ، 60. 8 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 1. 22x است. سهام در طی یک ماه گذشته 10 ٪ از دست داده است تا آخرین جلسه معاملاتی را با 56. 74 دلار ببندد.

رتبه بندی POWR ITOCY چشم اندازهای محکم آن را منعکس می کند. سهام دارای رتبه کلی است که برابر با خرید قوی در سیستم رتبه بندی اختصاصی ما است.

این یک درجه برای ثبات و درجه B برای رشد ، ارزش و حرکت دارد. علاوه بر نمرات رتبه بندی POWR که ما به تازگی آن را برجسته کرده ایم ، می توان رتبه بندی برای احساسات و کیفیت ITOCY را در اینجا مشاهده کرد. ITOCY در رده 3 از 37 سهام در صنعت تولید صنعتی A-دارای رتبه A قرار دارد.

Steel Dynamics ، Inc. (STLD)

STLD یک تولید کننده متنوع از فولاد داخلی و بازیافت فلزات است. این شرکت از طریق سه بخش فعالیت می کند - فولاد ؛بازیافت فلزات ؛و عملیات ساخت فولاد. همچنین محصولاتی را صادر می کند که شامل ورق های فولادی مسطح ، با کیفیت مخصوص نوار و تیرهای ساختاری است.

به عنوان بخشی از استراتژی تهیه مواد اولیه آمریکای شمالی ، STLD از دستیابی برنامه ریزی شده خود از Roca Acero S. A. De C. V. خبر داد.(ROCA) ، یک اپراتور بازیافت فلزات آهنی و غیر آهنی مستقر در مکزیک ، در تاریخ 16 مه 2022. چهار تسهیلات پردازش قراضه Roca در حال حاضر تقریباً 575،000 تن ناخالص سالانه حمل می کند و ظرفیت پردازش سالانه تقریبا 850،000 تن ناخالص را تخمین می زند. این کسب و کار به STLD کمک می کند تا استراتژی رشد جنوب غربی ایالات متحده و مکزیک را تقویت کند.

برای سه ماهه اول مالی 2022 خود که در 31 مارس 2022 به پایان رسید ، فروش خالص STLD 57. 1 ٪ نسبت به سال گذشته به 5. 57 میلیارد دلار افزایش یافته است. سود ناخالص این شرکت 1. 76 میلیارد دلار درآمد داشته است که نسبت به دوره قبل 122. 7 ٪ افزایش یافته است. درآمد عملیاتی آن برای سه ماهه 1. 50 میلیارد دلار به دست آمده است که نشان دهنده افزایش 151. 6 درصدی نسبت به دوره سال قبل است. در حالی که درآمد خالص آن 156. 4 ٪ نسبت به سال گذشته به 1. 10 میلیارد دلار افزایش یافته است ، EPS آن 181. 3 ٪ به 5. 71 دلار افزایش یافته است. از 31 مارس 2022 ، این شرکت 1. 19 میلیارد دلار پول نقد و معادل داشت.

برآورد EPS اجماع 19. 29 دلار برای مالی 2022 پایان 31 دسامبر 2022 ، نشان دهنده افزایش 19. 9 ٪ از دوره سال قبل است. این پیش از تخمین های EPS خیابان در سه چهار چهارم دنباله دار پیشی گرفت. تحلیلگران انتظار دارند که درآمد این شرکت 22. 86 میلیارد دلار در همان سه ماهه باشد ، که نشانگر افزایش 24. 2 درصدی از دوره سال قبل است. پیش بینی می شود EPS STLD طی 5 سال آینده با نرخ 25. 7 ٪ در سال رشد کند.

در طول سه سال گذشته ، درآمد شرکت ، EBITDA و کل دارایی در CAGR به ترتیب 19. 3 ٪ ، 40. 2 ٪ و 18. 5 ٪ افزایش یافته است. 2. 93x Forward EV/EBITDA STLD 56. 5 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 6. 74x است. از نظر قیمت پیش رو/جریان پول نقد ، STLD در حال حاضر با 3. 62 برابر ، 47. 5 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 6. 89x است. طی شش ماه گذشته 20. 3 ٪ به دست آورده است اما در طی ماه گذشته 17 درصد از دست داده تا آخرین جلسه معاملاتی را با 75. 91 دلار ببندد.

اصول قوی STLD در رتبه بندی های POWR آن منعکس شده است. این رتبه کلی B است که برای خرید در سیستم رتبه بندی اختصاصی ما برابر است.

سهام دارای درجه B برای کیفیت ، رشد ، حرکت و ارزش است. برای دیدن رتبه های اضافی برای STLD (احساسات و ثبات) اینجا را کلیک کنید. سهام در #12 از 33 سهام در صنعت فولاد دارای درجه A قرار دارد.

Teck Resources Limited (Teck)

دفتر مرکزی در ونکوور ، کانادا ، Teck درگیر کاوش ، دستیابی ، توسعه و تولید منابع طبیعی از طریق زغال سنگ فولادی خود است. فلز مس؛فلز روی؛انرژی؛و بخش های شرکتی در سطح بین المللی. این شرکت همچنین تولید می کند ، ژرمانیوم ، طلا ، قیر مخلوط ، سرب ، نقره ، مولیبدن ، مواد شیمیایی ، کود و سایر فلزات.

در تاریخ 3 مه 2022 ، فرودگاه بین المللی Teck و Vancouver (YVR) از طریق برنامه نوآوری YVR و برنامه مس و بهداشت Teck برای نصب مس ضد میکروبی بر روی سطوح لمسی بالا برای کشتن مداوم باکتری ها و کاهش شیوع عفونت ، از همکاری خبر داد. نزدیک به 1000 برنامه مس ضد میکروبی در حال حاضر بر روی چرخ دستی های چمدان ، چشمه های آب ، دستشویی ها در سراسر ترمینال و دفاتر YVR تاکنون نصب شده است. این باید به Teck کمک کند تا در ماه های آینده به بازار گسترده تری برسد.

در سه ماهه اول مالی 2022 خود به پایان رسید 31 مارس 2022 ، درآمد Teck نسبت به سال گذشته 97. 6 ٪ نسبت به سال گذشته به 5. 03 میلیارد دلار CAD (25. 17 میلیارد دلار) افزایش یافته است. سود ناخالص این شرکت با 2. 57 میلیارد دلار CAD (2. 01 میلیارد دلار) به دست آمد و این نشان دهنده بهبود 292. 7 ٪ در سال گذشته است. درآمد قبل از مالیات آن با 2. 45 میلیارد دلار CAD (1. 92 میلیارد دلار) برای سه ماهه به دست آمد که نسبت به دوره سال گذشته 389 درصد افزایش یافته است. درآمد خالص تعدیل شده Teck با 1. 62 میلیارد دلار CAD (1. 27 میلیارد دلار) وارد شد و این نشانگر افزایش 396. 9 درصدی از دوره سال گذشته است. EPS تعدیل شده آن 385. 3 ٪ نسبت به سال گذشته به 2. 96 دلار CAD افزایش یافته است. از تاریخ 31 مارس 2022 ، این شرکت 2. 47 میلیارد دلار CAD (1. 93 میلیارد دلار) پول نقد و معادل نقدی داشت.

تحلیلگران انتظار دارند که EPS Teck 89. 4 ٪ نسبت به سال گذشته به 8. 43 دلار برای سال مالی 2022 خود در تاریخ 31 دسامبر 2022 رشد کند. از برآورد اجماع EPS در سه مورد از چهار چهارم پیروز شد. برآورد درآمد اجماع 15. 29 میلیارد دلار برای همان سال مالی نشانگر بهبود 44. 3 ٪ در سال گذشته است. پیش بینی می شود EPS این شرکت طی 5 سال آینده با نرخ 54. 8 ٪ در سال رشد کند.

طی سه سال گذشته ، درآمد شرکت ، EBITDA و کل دارایی به ترتیب در CAGR 8. 3 ٪ ، 16. 2 ٪ و 5. 1 ٪ رشد کرده است. 3. 17x Forward EV/EBITDA Teck 52. 9 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 6. 74x است. از نظر قیمت رو به جلو/جریان پول نقد ، Teck در حال حاضر با 3. 47x ، 49. 7 ٪ پایین تر از میانگین صنعت 6. 89x است. سهام طی شش ماه گذشته 55. 8 ٪ به دست آورده است اما در طی ماه گذشته 7. 3 ٪ از دست داده تا آخرین جلسه معاملاتی را با 40. 29 دلار ببندد.

رتبه بندی POWR Teck چشم اندازهای محکم آن را منعکس می کند. سهام دارای رتبه کلی B است که برای خرید در سیستم رتبه بندی اختصاصی ما برابر است.

برای رشد ، ارزش و کیفیت دارای درجه B است. علاوه بر نمرات رتبه بندی POWR که ما به تازگی آن را برجسته کرده ایم ، می توان رتبه های ثبات ، احساسات و حرکت Teck را در اینجا مشاهده کرد. Teck در #5 از 37 سهام در صنعت صنعتی - فلزات قرار دارد.

ایده های سرمایه گذاری بیشتری می خواهید؟

سهام NTR بعد از ظهر دوشنبه با قیمت 101. 28 دلار برای هر سهم معامله می شد و 4. 26 دلار (+4. 39 ٪). سال به روز ، NTR 35. 32 ٪ ، در مقابل افزای ش-16. 36 ٪ در شاخص معیار S& P 500 در مدت مشابه به دست آورده است.